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「招商先锋基金净值」天能股份资产负债率为77.75%,流动性风险激增

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近日,天能电池集团有限公司科技创新板IPO申请(以下简称“天能股份”)已获受理。

近年来,天能围绕铅电池和锂电池进行扩张,生产和销售规模稳步增长。但受限于融资渠道,公司主要利用自身业务积累和间接银行融资来实现自身发展。

数据显示,截至报告期末,天能股份的资产负债率为77.75%。为了节约融资成本,提高融资效率,公司的融资方式主要是短期负债。报告期末,流动负债占总负债的比例为88.33%,流动比率为1.02。如果公司受到国家宏观经济形势、法律法规、产业政策等不可控因素的影响。,且公司经营状况和财务状况发生重大变化,或者新的对外投资未能实现预期回报,或者公司因其他原因未能获得足够的资金,天能股份会出现信贷额度收紧、融资成本大幅增加等因素导致的短期流动性风险。

招股书中称,天能股份有限公司是国内绿色电池行业的企业之一,主要专注于电动轻型汽车的绿色动力(601330)(601330)电池业务,集电动专用汽车绿色动力电池、新能源汽车动力电池、汽车启停电池、储能电池、3C电池、备用电池的研发、生产和销售为一体。天能有限公司产品已广泛应用于日常出行、物流快递、仓储搬运、环卫保洁、旅游观光等车辆的动力系统或启停系统,以及通讯、电力、铁路、数码等各种储能电池和后备电池系统。其中动力电池是公司的主要产品。

财务方面,2016-2018年和2019年上半年,天能股份收入分别达到223.85亿元、280.52亿元、358.63亿元和207.56亿元;同期,归属于母公司所有者的净利润分别为7.75亿元、11.23亿元、12.17亿元和4.68亿元。

持有数百亿元收入,报告期内天能资产负债率分别达到71.36%、69.13%、73.97%和77.75%,短期贷款分别为106369.2万元、113237.87万元、126.355万元和294351.2万元。应付账款分别为177136.59万元、241798.19万元、187867.48万元和184409.90万元。流动负债总额分别为707919.26万元、804280.64万元、995931.29万元和1229.801.62万元。负债总额分别为889524.72万元、996949.43万元、1147.54万元和1392341.29万元。

据公司称,流动负债分别占总负债的79.58%、80.67%、86.79%和88.33%,且比例逐年上升,主要是由于公司经营规模不断扩大、经营负债规模增加以及为满足公司营运资金需求而增加的短期银行贷款。


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